一、基本职能

广安全民水库保护中心是全民水库的管理单位，贯彻执行水库枢纽工程管理的有关法律法规及方针政策；按照水库工程管理规范，做好水库枢纽工程建设的日常检查、观测、维护等工作，确保水库枢纽工程运行安全；按照气象信息，做好水文预测预报、防汛抗旱及水资源利用的安全调度工作，负责做好水库枢纽工程绿化及水土保持的相关工作；负责做好水库枢纽工程及渠道灌溉管理的相关工作；承担水库水资源的管理、保护和综合利用工作、承担水利风景区建设与管理及生态文明建设工作；完成上级交办的其他工作。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年11月，广安全民水库保护中心部门财政拨款累计支出320.33万元，占预算数的55.72%。同比增加80.60万元，增加33.62%。原因是职工工资和奖金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月，广安全民水库保护中心部门一般公共预算支出为320.33万元，完成预算55.72%。其中：

1.工资福利支出（301类）基本工资（01款）：支出数108.46万元，完成预算96.58%，与序时进度相差4.91个百分点。

2.工资福利支出（301类）津贴补贴（02款）：支出数1.61万元，完成预算96.99%，与序时进度相差5.32个百分点。

3.工资福利支出（301类）奖金（03款）：支出数54.81万元，完成预算85.81%，与序时进度相差5.86个百分点。

4.工资福利支出（301类）绩效工资（07款）：支出数54.42万元，完成预算74.27%，与序时进度相差17.4个百分点，原因是占用津贴补贴指标。

5.工资福利支出（301类）机关事业单位基本养老保险缴费（08款）：支出数24.37万元，完成预算91.55%，与序时进度相差0.12个百分点。

6.工资福利支出（301类）职工基本医疗保险缴费（10款）：支出数10.32万元，完成预算95.64%，与序时进度相差3.97个百分点。

7.工资福利支出（301类）公务员医疗补助缴费（11款）：支出数3.22万元，完成预算80.90%，与序时进度相差10.77个百分点，原因是11月费用未支付。

8.工资福利支出（301类）其他社会保障缴费（12款）：支出数1.85万元，完成预算82.96%，与序时进度相差8.71个百分点。

9.商品和服务支出（302类）办公费（01款）：支出数6.94万元，完成预算69.05%，与序时进度相差22.62个百分点，原因是费用未支付。

10.商品和服务支出（302类）印刷费（02款）：支出数0.53万元，完成预算100.00%，与序时进度相差8.33个百分点。

11.商品和服务支出（302类）水费（05款）：支出数3.52万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

12.商品和服务支出（302类）邮电费（07款）：支出数1.11万元，完成预算79.02%，与序时进度相差12.65个百分点，原因是费用未支付。

13.商品和服务支出（302类）物业管理费（09款）：支出数0.72万元，完成预算81.82%，与序时进度相差9.85个百分点。

14.商品和服务支出（302类）差旅费（11款）：支出数16.70万元，完成预算93.30%，与序时进度相差1.63个百分点。

15.商品和服务支出（302类）维修费（13款）：支出数5.86万元，完成预算23.66%，与序时进度相差68.01个百分点，原因是项目经费未支付。

16.商品和服务支出（302类）会议费（15款）：支出数1.22万元，完成预算95.58%，与序时进度相差3.91个百分点。

17.商品和服务支出（302类）培训费（16款）：支出数0.17万元，完成预算38.12%，与序时进度相差53.55个百分点，原因是发生费用较少。

18.商品和服务支出（302类）劳务费（26款）：支出数3.18万元，完成预算33.62%，与序时进度相差58.05个百分点，原因是项目费用未支付。

19.商品和服务支出（302类）工会经费（28款）：支出数3.16万元，完成预算97.83%，与序时进度相差6.16个百分点。

20.商品和服务支出（302类）福利费（29款）：支出数4.92万元，完成预算38.68%，与序时进度相差52.99个百分点，原因是费用未支付。

21.商品和服务支出（302类）其他商品和服务支出（99款）：支出数6.42万元，完成预算3.43%，与序时进度相差88.24个百分点，原因是项目经费未支付。

22.对个人和家庭的补助（303类）生活补助（05款）：支出数6.83万元，完成预算100.00%，与序时进度相差8.33个百分点。

23.对个人和家庭的补助（303类）奖励金（09款）：支出数0.02万元，完成预算91.67%，与序时进度相差0个百分点。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

广安全民水库保护中心部门无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

广安全民水库保护中心部门无“三公”经费预算。

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）

广安全民水库保护中心

2022年12月6日

全民水库2022年11月预算执行情况附表